Atualizado em 17/11/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOORETAMA ( Valor R$ 7.385.775,91 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 1.353.351,82 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 11 - Novembro ( Valor R$ 39.365,44 ) (Continua na próxima página)
    10/11/20170000142/20160000423/2017REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E MAQUINAS DESTA AUTARQUIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.AUTO POSTO LIDER05.221.164/0001-62R$ 1.924,25
    10/11/20170000080/20170000422/2017REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NECESSARIA PARA O FUNCIONAMENTO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO Nº 13/2017, NOS TERMOS DO CONVITE Nº 001/2017.SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA EPP07.378.804/0001-78R$ 2.500,00
    10/11/20170000176/20130000421/2017REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA (SISTEMAS DE GESTAO) SENDO: CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARENCIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 3.100,76
    09/11/20170000015/20170000419/2017REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE AGUA URBANO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITACAO.Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas SA.28.152.650/0001-71R$ 2.271,89
    09/11/20170000015/20170000420/2017REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE AGUA URBANO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITACAO.Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas SA.28.152.650/0001-71R$ 1.172,84
    09/11/20170000016/20170000418/2017REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas SA.28.152.650/0001-71R$ 200,74
    09/11/20170000016/20170000417/2017REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.Escelsa - Espirito Santo Centrais Eletricas SA.28.152.650/0001-71R$ 1.827,21